efv-Perspektive-Fonds II WKN: A0H0PJ, ISIN: DE000A0H0PJ6, Typ: thesaurierend
Kursdaten
49,80EUR
-0,34%-0,17EUR
| Rücknahmepreis | 49.8 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 52.29 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.05.2024 mit diff. zum 24.05.2024
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | 500 € | 250 € |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der efv-Perspektive-Fonds II im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
efv-Perspektive-Fonds II (Stand: 27.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,78 % | -0,56 % | 1,06 % | 7,17 % | 7,56 % | 6,80 % | 4,08 % | 13,52 % | 18,61 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,78 % | -0,56 % | 1,06 % | 7,17 % | 7,56 % | 6,80 % | 4,08 % | 13,52 % | 18,61 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,92 % | 5,49 % | 6,86 % | 6,08 % |
| EUR-Basis | 3,92 % | 5,49 % | 6,86 % | 6,08 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,99 | +0,01 | +0,26 | +0,28 |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,00 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2024 | -0.030595 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,87 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 20,53 % | am 27.06.2012 |
Stammdaten
| Name | efv-Perspektive-Fonds II |
|---|---|
| ISIN | DE000A0H0PJ6 |
| WKN | A0H0PJ |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 02.10.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.4 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 3,24 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Ziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, Investmentanteile oder Geldmarktinstrumente und ist in der Regel hoch investiert. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden.
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